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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRALIS	500281878					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	13594083	11458039	12276728	11957046	10775504	10033612
VALEUR AJOUTE	320984	364401	395690	531203	511176	417184
EBE (exédent brut d'exploitation)	256339	306513	331307	476594	458546	374729
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	202415	230011	265340	387738	341218	250386
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-363178	-118858	-355941	-105505	-1007918	-357108
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0189	0,0268	0,0271	0,0399	0,0426	0,0375
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,0012	0	0,0006	0,0072	0,0057	0,0015
Marge d'exploitation	0,0159	0,0238	0,0236	0,0373	0,0404	0,0333
Marge nette	0,0159	0,0238	0,0236	0,0373	0,0404	0,0333
Rentabilité économique	0,1316	0,1707	0,2072	0,3506	0,4588	0,5593
Rentabilité financière	0,0822	0,1116	0,1486	0,266	0,3226	0,3342
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9912	0,9915	0,9878	0,9924	0,9925	0,9881
Part des charges salariales	0,0044	0,0045	0,0045	0,004	0,0043	0,0036
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0008	0,001	0,0013	0,0014	0,0013	0,0021
Part d'autres charges	0,0036	0,003	0,0064	0,0022	0,0019	0,0062
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-9,7603	-3,7874	-10,6165	-3,2213	-34,1454	-13,0313
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	80,033	74,134	69,1111	74,4739	71,8055	75,2002
Durée du crédit fournisseur	67,9589	54,5042	59,7253	58,793	81,3392	62,3095
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,008	0,012	0,0134	0,0114	0,012	0
Capacité de remboursement	0,0766	0,0935	0,081	0,04	0,0352	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0189	0,0268	0,0271	0,0399	0,0426	0,0375
Taux de valeur ajoutée	0,0766	0,0935	0,081	0,04	0,0352	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,05	0,058	0,0135	0,0151	0,0176	0,0192
						
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