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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GEYSER	500219647					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	3478485	4478365	4233210	4302698	4528393	4714821
VALEUR AJOUTE	1495559	2075493	2011403	2051631	2175127	2320677
EBE (exédent brut d'exploitation)	845540	1081620	1057143	1132233	1140974	1278452
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	357685	429354	430370	465166	453888	532179,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	105026	-303570	-53521	-133824	-228622	-140116
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2561	0,2458	0,2543	0,2685	0,2566	0,2759
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1287	0,1332	0,1387	0,1511	0,1462	0,172
Marge nette	0,1287	0,1332	0,1387	0,1511	0,1462	0,172
Rentabilité économique	1,1415	1,4841	1,953	2,0168	2,1554	2,2035
Rentabilité financière	0,9745	0,98	0,98	0,9811	0,9811	0,9844
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	136032,9355	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	66181,6452	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	28941,2581	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	23536,7742	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	23536,7742	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6035	0,6085	0,5963	0,6	0,5963	0,6013
Part des charges salariales	0,2245	0,2407	0,2456	0,2448	0,2557	0,2524
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0244	0,0088	0,0073	0,0084	0,006	0,0031
Part d'autres charges	0,1476	0,1421	0,1508	0,1468	0,1419	0,1432
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11,6105	-25,1769	-4,6988	-11,583	-18,7639	-11,0357
Rotation des stocks	3,9661	2,9686	2,4615	2,4307	1,8542	2,1253
Durée du crédit client	2,2167	2,015	4,7311	2,7176	3,7101	2,6555
Durée du crédit fournisseur	29,6714	38,968	20,4605	28,0103	41,9858	14,5796
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5344	0,3957	0,1871	0,1718	0,1219	0,0277
Capacité de remboursement	1,1066	0,6717	0,2353	0,2073	0,1422	0,0302
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2561	0,2458	0,2543	0,2685	0,2566	0,2759
Taux de valeur ajoutée	1,1066	0,6717	0,2353	0,2073	0,1422	0,0302
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,122	0,1068	0,0216	0,0243	0,0174	0,0063
						
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