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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LE CERCLE DES VACANCES	500157532				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	42474502	93906040	91064348	87658019	80783061
VALEUR AJOUTE	3520779	9894106	9284472	9174765	4722666
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1697198	1457386	1276283	2041173	1134391
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1820406,2	976626,8	1021350,6	1241439,2	1035180
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-9738652	-8287175	-7656938	-8553477	-8655768
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0399	0,0155	0,0141	0,0233	0,014
Exportation	263888	895510	941868	838187	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0583	0,0095	0,009	0,0174	0,0105
Marge nette	-0,0583	0,0095	0,009	0,0174	0,0105
Rentabilité économique	-0,2996	0,2953	0,2598	0,404	0,2212
Rentabilité financière	-3,885	0,1688	0,1942	0,2476	0,1856
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	340245,344	0	672520,9111	0	0
Valeur ajoutée par employé	28166,232	0	68773,8667	0	0
Charges salariales par employé	39221,816	0	56434,7926	0	0
Salaires et traitements par employé	31499,776	0	40097,7407	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	31499,776	0	40097,7407	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8661	0,9025	0,9049	0,911	0,9515
Part des charges salariales	0,1088	0,0863	0,0844	0,0781	0,0426
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0101	0,0057	0,0049	0,0037	0,0029
Part d'autres charges	0,015	0,0054	0,0058	0,0073	0,0031
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-83,5775	-32,2323	-30,7828	-35,6185	-39,0991
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	28,3241	18,1376	18,1712	17,5231	17,0028
Durée du crédit fournisseur	6,6747	14,1069	16,0032	13,0082	23,3469
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,8825	0,3444	0,3504	0,392	0,4353
Capacité de remboursement	-2,7466	1,7407	1,6858	1,5952	2,1569
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0399	0,0155	0,0141	0,0233	0,014
Taux de valeur ajoutée	-2,7466	1,7407	1,6858	1,5952	2,1569
Taux d'exportation	0,0062	0,0095	0,0104	0,0096	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1271	0,0573	0,0592	0,0572	0,0571
					
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