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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSPORT RETHAIS CHETCUTI	500043658					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	415478	589314	608530	509664	426551	515384
VALEUR AJOUTE	-144741	-149242	-159500	-162830	-71141	-85850
EBE (exédent brut d'exploitation)	-215059	-232465	-261061	-251049	-149249	-164377
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-217603	-232713	-260045	-250938	-149453	-167802
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	15174	102811	147852	141915	163326	152568
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,0954	-0,7828	-0,9215	-1,3338	-0,7114	-0,8061
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1	1	1		
Marge d'exploitation	-0,494	-0,1086	-0,042	0,0443	-0,18	0,0472
Marge nette	-0,494	-0,1086	-0,042	0,0443	-0,18	0,0472
Rentabilité économique	-0,5746	-0,6608	-0,7236	-0,8613	-0,5427	-0,5193
Rentabilité financière	0,0338	-0,0186	0,0384	0,0551	-0,0449	0,0459
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6656	0,7179	0,7137	0,7003	0,6051	0,5729
Part des charges salariales	0,1224	0,1048	0,1259	0,1445	0,1463	0,1209
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1972	0,1482	0,1226	0,1234	0,2267	0,2682
Part d'autres charges	0,0148	0,0291	0,0378	0,0319	0,022	0,0379
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	28,2102	126,3647	190,4818	275,2	284,1522	273,0828
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	362,3601	457,3787	465,3826	533,5243	500,5609	826,5531
Durée du crédit fournisseur	85,3808	75,6783	61,6036	75,8656	67,6105	40,7591
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2505	0,2296	0,2347	0,0892	0,0152	0,1059
Capacité de remboursement	-0,4308	-0,3471	-0,3256	-0,1036	-0,0281	-0,1998
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,0954	-0,7828	-0,9215	-1,3338	-0,7114	-0,8061
Taux de valeur ajoutée	-0,4308	-0,3471	-0,3256	-0,1036	-0,0281	-0,1998
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3537	0,6426	0,5445	0,6605	0,4101	0,7846
						
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