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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AD CONCEPT	500040431					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	650759	628537	686020	530490	529387	444080
VALEUR AJOUTE	75742	68378	58260	67431	61348	41346
EBE (exédent brut d'exploitation)	76324	33385	19573	26482	3772	13055
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	73226,4	25773,2	16415,2	22566,2	7258,2	12300,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4584	-5985	57080	23103	18972	-1056
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1231	0,0534	0,0285	0,0499	0,0071	0,0294
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1725	0,1556	0,1508	0,1902	0,1697	0,1839
Marge d'exploitation	0,0935	0,0344	0,0175	0,0357	-0,0077	0,0165
Marge nette	0,0935	0,0344	0,0175	0,0357	-0,0077	0,0165
Rentabilité économique	0,3603	0,2096	0,1995	0,2665	0,0404	0,1555
Rentabilité financière	0,4732	0,2523	0,1773	0,3434	0,0282	0,1156
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9235	0,9201	0,9335	0,9079	0,8798	0,9232
Part des charges salariales	0,0478	0,0591	0,0541	0,0745	0,1039	0,0567
Part des amortissements et crédits-$bails	0,025	0,01	0,009	0,0119	0,012	0,0119
Part d'autres charges	0,0038	0,0108	0,0034	0,0058	0,0043	0,0082
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-2,6993	-3,4922	30,3698	15,8959	13,0808	-0,868
Rotation des stocks	7,3636	28,9331	18,9452	15,621	20,2766	41,7624
Durée du crédit client	44,1867	30,767	49,4654	42,0624	36,6659	7,1446
Durée du crédit fournisseur	52,2612	69,3441	41,1859	46,7611	47,3713	40,4072
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2992	0,509	0,404	0,516	0,662	0,6344
Capacité de remboursement	0,8655	3,1452	2,4148	2,2727	8,524	4,3301
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1231	0,0534	0,0285	0,0499	0,0071	0,0294
Taux de valeur ajoutée	0,8655	3,1452	2,4148	2,2727	8,524	4,3301
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0014	0,0009	0,0009	0,0013	0,0014	0,0013
						
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