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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MATELY	499932176					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4316064	4788372	5492700	5548408	5548408	5448757
VALEUR AJOUTE	422268	479889	589099	601501	601501	629940
EBE (exédent brut d'exploitation)	73675	19080	66228	75605	75605	137579
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	95669	31227	52949	77398	77398	133632
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-137200	-232690	31597	37484	74285	-7017
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0179	0,004	0,0121	0,0137	0,0137	0,0254
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,171	0,1669	0,1688	0,1691	0,1691	0,1739
Marge d'exploitation	0,0112	0,0023	0,0037	0,0023	0,0023	0,0137
Marge nette	0,0112	0,0023	0,0037	0,0023	0,0023	0,0137
Rentabilité économique	0,0736	0,0213	0,1129	0,1069	0,1069	0,1454
Rentabilité financière	0,1081	0,0154	0,0268	0,0289	0,0289	0,1372
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	396199,25	496512,1818	501966,9091	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	39990,75	53554,4545	54681,9091	0	0
Charges salariales par employé	0	36520,0833	45522,0909	45652,6364	0	0
Salaires et traitements par employé	0	28910,9167	35321,7273	35015,3636	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	28910,9167	35321,7273	35015,3636	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8627	0,8947	0,8904	0,8888	0,8888	0,8903
Part des charges salariales	0,1205	0,0917	0,0915	0,0907	0,0907	0,0877
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0025	0,0056	0,0102	0,0104	0,0104	0,0113
Part d'autres charges	0,0142	0,0079	0,0079	0,01	0,01	0,0107
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-12,1956	-17,8639	2,1116	2,4778	4,9105	-0,473
Rotation des stocks	33,4632	26,96	25,2708	28,6415	27,424	29,0397
Durée du crédit client	3,957	1,8582	1,7455	2,1148	2,0471	2,0152
Durée du crédit fournisseur	45,1457	46,0614	26,299	29,7041	29,7041	32,1053
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4146	0,4158	0,1222	0,2913	0,2913	0,4944
Capacité de remboursement	4,3399	11,9173	1,3539	2,6615	2,6615	3,5004
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0179	0,004	0,0121	0,0137	0,0137	0,0254
Taux de valeur ajoutée	4,3399	11,9173	1,3539	2,6615	2,6615	3,5004
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1627	0,1362	0,1234	0,1314	0,1395	0,1503
						
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