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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AD CACHERA	499763084					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5126545	4929173	4698465	4718736	3841832	3193092
VALEUR AJOUTE	3085037	2776134	2274767	2365221	1974332	1761679
EBE (exédent brut d'exploitation)	1520728	1364976	810659	939862	704629	763089
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1254766,4	1158353,4	673072,2	839936,2	553348	671617,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1851520	1809227	1823805	681028	213727	521722
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,301	0,2826	0,177	0,202	0,189	0,2413
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		0,6471	0,1752			
Marge d'exploitation	0,0767	0,114	0,0425	-0,0145	0,0059	0,0568
Marge nette	0,0767	0,114	0,0425	-0,0145	0,0059	0,0568
Rentabilité économique	0,2182	0,2042	0,1262	0,1498	0,1117	0,1371
Rentabilité financière	0,0692	0,0729	0,0842	0,0538	0,0745	0,0585
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	176105,2692	193828,7083	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	87491,0385	98550,875	0	0
Charges salariales par employé	0	0	54729,7308	58352,1667	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	39401,4615	41856,7917	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	39401,4615	41856,7917	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4281	0,4803	0,523	0,4957	0,4747	0,4789
Part des charges salariales	0,3294	0,319	0,323	0,3036	0,3407	0,3337
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2299	0,1894	0,1437	0,19	0,1766	0,1729
Part d'autres charges	0,0125	0,0113	0,0103	0,0108	0,0081	0,0145
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	133,7818	136,7291	145,387	53,4353	20,9243	60,2249
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	126,6018	112,9131	116,9491	110,1817	89,8087	117,6104
Durée du crédit fournisseur	75,1815	82,9574	85,2613	68,3355	72,05	99,985
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0486	0,054	0,0721	0,109	0,1358	0,069
Capacité de remboursement	0,2699	0,3114	0,688	0,8139	1,5478	0,572
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,301	0,2826	0,177	0,202	0,189	0,2413
Taux de valeur ajoutée	0,2699	0,3114	0,688	0,8139	1,5478	0,572
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3896	0,4091	0,4012	0,1997	0,1561	0,146
						
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