https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren TELCAPI 499622066 ***RATIOS GENERAUX 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 67482 1 1 0 0 VALEUR AJOUTE 18180 -94697 -88844 -211599 -99303 EBE (exédent brut d'exploitation) 12335 -100699 -95663 -291350 -107465 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) -12970 -125937 -120888 -335631 -132767 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 4434 -10729 -3442 -61703 1289 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,1828 -INF -INF -INF -INF Exportation 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation 0,183 -INF -INF -INF -INF Marge nette 0,183 -INF -INF -INF -INF Rentabilité économique 0,0333 -0,3031 -0,3013 -1,201 -0,0392 Rentabilité financière 0,0053 0,0521 0,0527 0,1545 0,0723 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,894 0,9404 0,9287 0,7263 0,924 Part des charges salariales 0 0 0 0 0 Part des amortissements et crédits-$bails 0 0 0 0 0 Part d'autres charges 0 0 0 0 0 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 23,9875 -INF -INF -INF 0 Rotation des stocks 0 0 0 0 0 Durée du crédit client 71,8118 Durée du crédit fournisseur 112,0484 57,0901 66,0927 121,6787 82,1256 ***RATIOS DIVERS Endettement 7,5647 8,2821 8,2238 9,9561 1,67 Capacité de remboursement -216,1126 -21,8501 -21,5989 -7,1961 -34,4867 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,1828 -INF -INF -INF -INF Taux de valeur ajoutée -216,1126 -21,8501 -21,5989 -7,1961 -34,4867 Taux d'exportation 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 42,0924 0 0 0 0 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991