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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SNC CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L'HERBEIL	499531424					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	379833	320041	239707	340328	175991	208601
VALEUR AJOUTE	221621	240444	190330	278848	128097	139416
EBE (exédent brut d'exploitation)	208166	218238	169576	255418	109265	120032
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-47435	184047	131366	215055	63648	72362
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	91123	-713038	-23737	41990	65122	61723
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5983	0,6819	0,7074	0,7505	0,6209	0,5754
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1567	-0,2274	-0,5038	-0,103	-1,0807	-0,8643
Marge nette	-0,1567	-0,2274	-0,5038	-0,103	-1,0807	-0,8643
Rentabilité économique	0,1128	0,1529	0,0694	0,0975	0,0375	0,0375
Rentabilité financière	-0,8307	-0,3084	-0,5157	-0,3983	-1,1773	-1,9729
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2908	0,2026	0,137	0,1638	0,1308	0,1779
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6734	0,7392	0,8009	0,7729	0,8118	0,7701
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	95,5958	-813,2099	-36,1444	45,0347	135,0626	108,0005
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	89,675	0	0	27,2382	73,5058	21,7364
Durée du crédit fournisseur	73,2277	39,3569	144,6201	59,5024	143,3442	97,5537
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8045	0,7414	0,852	0,8731	0,9055	0,9422
Capacité de remboursement	-31,3062	5,7477	15,8489	10,6401	41,4307	41,6344
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5983	0,6819	0,7074	0,7505	0,6209	0,5754
Taux de valeur ajoutée	-31,3062	5,7477	15,8489	10,6401	41,4307	41,6344
Taux d'exportation	0	1	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,8852	0	0	7,4131	15,8589	14,7503
						
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