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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LES TERRASSES DU XXEME	499435956					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3183272	3463683	3073798	3174659	3038652	3012829
VALEUR AJOUTE	2066454	2324828	2037176	2098525	2041657	1904156
EBE (exédent brut d'exploitation)	-187368	231698	-6274	-20282	21790	140184
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-187115	183427	-62397	-64365	21396	112591
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-872940	784707	621249	1025414	959018	833631
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,063	0,0709	-0,0022	-0,0071	0,0079	0,049
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-0,0441	0,0508	0,0419	0,06	0,0865	0,0404
Marge nette	-0,0441	0,0508	0,0419	0,06	0,0865	0,0404
Rentabilité économique	-0,1509	0,1582	-0,0047	-0,0158	0,0188	0,1473
Rentabilité financière	-0,1178	0,0889	0,0494	0,109	0,1997	0,0991
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	61296,2444	77259,1892
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	45370,1556	51463,6757
Charges salariales par employé	0	0	0	0	43058,5333	44945,5946
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	32834,2889	33338,3784
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	32834,2889	33338,3784
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2732	0,2864	0,2881	0,2595	0,2559	0,3294
Part des charges salariales	0,6669	0,6346	0,6575	0,6646	0,692	0,574
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0196	0,0251	0,0189	0,0193	0,0227	0,0225
Part d'autres charges	0,0404	0,0538	0,0355	0,0567	0,0294	0,0741
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-107,2157	87,6067	78,5207	130,1986	126,9034	106,4424
Rotation des stocks	1,2777	1,1642	1,1685	1,2358	1,4073	0,8766
Durée du crédit client	71,1898	31,2509	31,9042	42,079	18,1296	10,2386
Durée du crédit fournisseur	139,4883	137,6851	143,3992	127,8246	125,9926	94,3457
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1068	0,0713	0,0746	0,0837	0,0951	0,117
Capacité de remboursement	-0,7089	0,5695	-1,6009	-1,6726	5,1586	0,9886
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,063	0,0709	-0,0022	-0,0071	0,0079	0,049
Taux de valeur ajoutée	-0,7089	0,5695	-1,6009	-1,6726	5,1586	0,9886
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,712	0,2229	0,2491	0,0941	0,1142	0,1175
						
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