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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CYCLABLE TOULOUSE	499324796					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1645432	1594657	1691320	1353041	1246357	0
VALEUR AJOUTE	240004	320799	343268	277777	243296	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	21116	77305	79952	38510	65652	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	10521	239	44490	4657	26493	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	39802	-1216	133065	65116	108913	96111
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0128	0,0486	0,0473	0,0285	0,0527	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2727	0,2879	0,2778	0,2942	0,315	
Marge d'exploitation	-0,0208	0,018	0,0202	0,0013	0,0226	
Marge nette	-0,0208	0,018	0,0202	0,0013	0,0226	
Rentabilité économique	0,0626	0,2048	0,2561	0,1549	0,2151	0
Rentabilité financière	-0,0592	0,105	0,1538	0,0541	0,5583	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8367	0,8119	0,8134	0,795	0,823	
Part des charges salariales	0,1237	0,1473	0,15	0,1682	0,1402	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0147	0,0134	0,009	0,009	0,0112	
Part d'autres charges	0,0249	0,0274	0,0275	0,0278	0,0256	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	8,8298	-0,2788	28,717	17,5785	31,9097	0
Rotation des stocks	79,0991	74,122	73,8001	78,5944	86,166	0
Durée du crédit client	3,9325	24,4636	30,9969	30,7425	17,045	0
Durée du crédit fournisseur	71,1313	92,6004	82,4593	86,6675	46,3095	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4169	0,4485	0,4031	0,3659	0,5113	0,7901
Capacité de remboursement	13,3592	708,4644	2,8291	19,5405	5,8893	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0128	0,0486	0,0473	0,0285	0,0527	
Taux de valeur ajoutée	13,3592	708,4644	2,8291	19,5405	5,8893	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1277	0,1404	0,0933	0,1203	0,1343	0
						
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