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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAVEAU LA CLAPE	499354033					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	609434	590823	741023	771464	878685	975642
VALEUR AJOUTE	145079	125709	190054	189319	234917	140968
EBE (exédent brut d'exploitation)	-36696	-74206	-77671	-49564	-12511	-104566
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-37672	-74448	-80531	-52158	-15502	-112910
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-120281	-271592	-137760	-187701	-189212	-145336
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0602	-0,1275	-0,1048	-0,0644	-0,0143	-0,1072
Exportation	0	0	3217	5047	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4214	0,3913	0,4217	0,4168	0,4316	0,2682
Marge d'exploitation	-0,0657	-0,1168	-0,114	-0,0724	-0,0188	-0,1195
Marge nette	-0,0657	-0,1168	-0,114	-0,0724	-0,0188	-0,1195
Rentabilité économique	1,0532	2,5912	2,928	2,3501	0,8999	7,3752
Rentabilité financière	-0,0137	-0,0221	-0,0218	-0,0057	-0,1941	-0,011
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7149	0,6927	0,6673	0,7021	0,7151	0,7642
Part des charges salariales	0,2725	0,2962	0,3189	0,2823	0,2705	0,2193
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0038	0,0031	0,006	0,0069	0,0077	0,0076
Part d'autres charges	0,0087	0,0081	0,0079	0,0087	0,0067	0,0089
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-72,0419	-170,3113	-67,8685	-88,9582	-78,9273	-54,3739
Rotation des stocks	60,3474	69,7332	48,5482	59,7006	51,2875	39,874
Durée du crédit client	20,9452	43,9566	28,0593	26,7647	29,8214	25,4708
Durée du crédit fournisseur	202,9701	338,843	205,9386	237,7804	204,068	138,3469
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,1351	-0,3999	-0,5447	-0,9206	-1,799	-2,149
Capacité de remboursement	-0,125	-0,1538	-0,1794	-0,3722	-1,6135	-0,2699
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0602	-0,1275	-0,1048	-0,0644	-0,0143	-0,1072
Taux de valeur ajoutée	-0,125	-0,1538	-0,1794	-0,3722	-1,6135	-0,2699
Taux d'exportation	0	0	0,0043	0,0066	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,059	0,0604	0,0502	0,0493	0,0488	0,0478
						
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