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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TREHIOU FINANCES	499246338					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	69499	90692	109556	115892	70406	69288
VALEUR AJOUTE	63202	84546	99591	101373	60374	62745
EBE (exédent brut d'exploitation)	-16242	-32580	-58135	-19039	-15792	-10866
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	125972	162709	-75239	58659	361871	61203
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	67341	52071	36347	152705	111346	25206
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2337	-0,3593	-0,5307	-0,1647	-0,2243	-0,1568
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2337	-0,3592	-0,5306	-0,1624	-0,2243	-0,1569
Marge nette	-0,2337	-0,3592	-0,5306	-0,1624	-0,2243	-0,1569
Rentabilité économique	-0,0111	-0,0221	-0,0391	-0,0123	-0,0099	-0,0078
Rentabilité financière	0,0025	0,1248	-0,0659	0,0484	0,3127	0,0769
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	69497	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	63202	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	73997	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	46016	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	46016	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0734	0,0498	0,0593	0,1059	0,1164	0,0816
Part des charges salariales	0,863	0,8354	0,9397	0,8843	0,8714	0,9129
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0636	0,1149	0,0009	0,0099	0,0122	0,0055
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	353,6766	209,5863	121,1113	482,0234	577,2501	132,7819
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	80,0671	94,5341	137,0848	128,3723	56,984	29,2015
Durée du crédit fournisseur	0	1,7347	0	40,338	57,3402	80,2371
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1033	0,1163	0,2322	0,2123	0,275	0,4303
Capacité de remboursement	1,1956	1,0549	-4,5874	5,5893	1,2134	9,8181
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2337	-0,3593	-0,5307	-0,1647	-0,2243	-0,1568
Taux de valeur ajoutée	1,1956	1,0549	-4,5874	5,5893	1,2134	9,8181
Taux d'exportation	0	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	17,9565	15,1139	12,512	11,8529	19,467	19,7808
						
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