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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
O2 POISSY	499292076					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1411825	1378324	1546139	1533889	1452437	1529067
VALEUR AJOUTE	968261	1003392	1183573	1140574	1032605	1085126
EBE (exédent brut d'exploitation)	24880	-16037	80058	14149	2181	87652
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	15592	-22284	71649	-1298	-4799	61625
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-17861	2200	152666	131751	1101570	824745
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0183	-0,0118	0,0519	0,0094	0,0015	0,0583
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-85,7778	-INF	1	1	-INF	1
Marge d'exploitation	-0,0346	-0,0172	0,0319	-0,0034	-0,0102	0,0517
Marge nette	-0,0346	-0,0172	0,0319	-0,0034	-0,0102	0,0517
Rentabilité économique	68,9197	-0,1608	0,521	0,1057	0,0019	0,1033
Rentabilité financière	1,0497	-8,7826	2,2458	0,1684	1,0461	0,9835
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	36760,2703	34750,4359	35046,5909	34216,5455	0	0
Valeur ajoutée par employé	26169,2162	25728	26899,3864	25922,1364	0	0
Charges salariales par employé	24960,7568	25614,7949	24632,4318	25336,5	0	0
Salaires et traitements par employé	21772,8108	21740,5385	21066,1818	20979,0455	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	21772,8108	21740,5385	21066,1818	20979,0455	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2686	0,251	0,2395	0,2371	0,2662	0,288
Part des charges salariales	0,6331	0,7127	0,724	0,7244	0,7005	0,6787
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0019	0,0019	0,0047	0,0051	0,0054	0,0051
Part d'autres charges	0,0964	0,0344	0,0318	0,0334	0,0279	0,0282
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-4,7931	0,5925	36,1357	31,9417	282,5412	200,2698
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	23,7807	27,5518	21,9125	19,2093	23,4525	17,8916
Durée du crédit fournisseur	19,7961	26,2618	14,9191	1,9319	4,1544	2,4289
***RATIOS DIVERS						
Endettement	132,1828	0,9764	0,8501	1,2145	1,0213	0,9214
Capacité de remboursement	3,0604	-4,3687	1,8232	-125,1988	-238,737	12,6823
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0183	-0,0118	0,0519	0,0094	0,0015	0,0583
Taux de valeur ajoutée	3,0604	-4,3687	1,8232	-125,1988	-238,737	12,6823
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0258	0,0861	0,0061	0,0126	0,0139	0,0175
						
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