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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEONE	498987460					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1110382	785155	1146856	1073258	786520	738247
VALEUR AJOUTE	625811	437221	637769	598451	350860	378279
EBE (exédent brut d'exploitation)	22211	5627	70775	79725	89722	93376
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	15454	-5969,2	47976,4	32941,8	36446	928435
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1424464	310842	470746	333604	54694	200211
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0202	0,0072	0,062	0,0746	0,1147	0,1291
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,027	-0,0052	0,0434	0,0431	0,0474	0,0712
Marge nette	0,027	-0,0052	0,0434	0,0431	0,0474	0,0712
Rentabilité économique	0,0038	0,0012	0,0143	0,0166	0,0197	0,0198
Rentabilité financière	0,0067	-0,0038	0,0087	0,001	-0,0023	0,2599
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	285353,75	0	195563,25	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	159442,25	0	87715	0
Charges salariales par employé	0	0	131103,5	0	57625,25	0
Salaires et traitements par employé	0	0	87073	0	35230,5	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	87073	0	35230,5	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,437	0,4373	0,4605	0,4596	0,5818	0,5079
Part des charges salariales	0,5229	0,5084	0,4795	0,4744	0,3108	0,3864
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0044	0,014	0,0211	0,0334	0,0658	0,0723
Part d'autres charges	0,0358	0,0404	0,039	0,0327	0,0416	0,0334
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	473,5477	145,2365	150,5345	113,9467	25,5203	101,06
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	11,7562	10,7671	46,3442	22,8881	58,6008	0,8897
Durée du crédit fournisseur	38,0396	25,3663	28,378	18,8835	19,5265	15,8702
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4112	0,2911	0,2975	0,2859	0,2474	0,2683
Capacité de remboursement	157,1507	-237,6871	30,606	41,7733	30,977	1,3594
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0202	0,0072	0,062	0,0746	0,1147	0,1291
Taux de valeur ajoutée	157,1507	-237,6871	30,606	41,7733	30,977	1,3594
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,0651	5,6926	3,8962	4,1697	5,7169	6,208
						
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