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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE HOTELIERE DES ROQUASSIERS	498843911					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	50023	80001	275515	252137	299468	342138
VALEUR AJOUTE	-142739	-5991	164061	168862	114531	157104
EBE (exédent brut d'exploitation)	-110346	-5510	96902	74799	5656	59979
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-86312	42506	-86878	32489	-21708,6	98384,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	98736	11387	-81771	-93295	-103624	-61336
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-0,0918	0,3518	0,298	0,0194	0,1753
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		0,7774	0,7761	0,9563	0,5976	0,628
Marge d'exploitation	-INF	-0,5744	0,1978	0,1368	-0,4184	-0,2214
Marge nette	-INF	-0,5744	0,1978	0,1368	-0,4184	-0,2214
Rentabilité économique	-0,1608	-0,0157	0,225	0,179	0,0166	0,2612
Rentabilité financière	0,1787	0,5849	0,5346	-0,4283	1,1828	-0,8446
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,817	0,5765	0,5038	0,377	0,4408	0,4645
Part des charges salariales	0	0,0611	0,2536	0,3133	0,1766	0,1807
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,011	0,0055	0,0038	0,2874	0,2895
Part d'autres charges	0	0,3515	0,237	0,306	0,0952	0,0653
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	69,279	-108,3618	-135,6832	-129,6637	-65,4428
Rotation des stocks	0	0	0,7995	0,5745	0,4746	0,4114
Durée du crédit client		0	0	0	0,4828	0,4463
Durée du crédit fournisseur	112,0975	367,1964	215,3169	254,4652	98,7694	96,4472
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,7038	2,1275	1,3823	1,1834	1,3213	0,9129
Capacité de remboursement	-13,5472	17,6095	-6,853	15,2194	-20,7299	2,131
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-0,0918	0,3518	0,298	0,0194	0,1753
Taux de valeur ajoutée	-13,5472	17,6095	-6,853	15,2194	-20,7299	2,131
Taux d'exportation		0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	4,6343	1,6419	1,8014	1,5209	0,8728
						
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