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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TPF INFRASTRUCTURE	498753177					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4499457	4351687	4546683	7564122	4338695	5464726
VALEUR AJOUTE	1036266	852647	869378	1121620	965387	911780
EBE (exédent brut d'exploitation)	152093	40398	61284	148005	55775	172554
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	59928	5584	17298	94587	28495	254000
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1337378	1051144	1601064	1681788	1396823	1076465
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0339	0,0094	0,0135	0,0196	0,0133	0,0316
Exportation	0	0	0	1377458	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				1		
Marge d'exploitation	0,0322	0,0164	0,0136	0,0159	0,0303	0,0294
Marge nette	0,0322	0,0164	0,0136	0,0159	0,0303	0,0294
Rentabilité économique	0,0801	0,0189	0,0269	0,0615	0,0297	0,1703
Rentabilité financière	0,0488	0,0405	0,0579	0,113	0,1266	0,1307
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	280494,6	454993,1667
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	64359,1333	75981,6667
Charges salariales par employé	0	0	0	0	58747,4667	58444,5
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	37339,6	36965,1667
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	37339,6	36965,1667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7922	0,8044	0,8145	0,8619	0,7698	0,8575
Part des charges salariales	0,195	0,1828	0,1744	0,1259	0,2092	0,1322
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0048	0,004	0,0035	0,0017	0,0038	0,0031
Part d'autres charges	0,008	0,0088	0,0075	0,0105	0,0171	0,0072
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	108,809	89,2974	129,2084	81,4349	121,1765	71,9626
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	163,8682	131,2602	198,8631	156,3235	210,0602	120,6879
Durée du crédit fournisseur	87,5697	70,1812	88,4113	94,4332	123,9042	96,8727
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4481	0,5326	0,5793	0,6256	0,5736	0,3108
Capacité de remboursement	14,2077	203,5102	76,1789	15,926	37,753	1,2403
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0339	0,0094	0,0135	0,0196	0,0133	0,0316
Taux de valeur ajoutée	14,2077	203,5102	76,1789	15,926	37,753	1,2403
Taux d'exportation	0	0	0	0,1827	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0043	0,0064	0,0098	0,0063	0,0142	0,0013
						
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