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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DENIS SERTAC	498738806					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	988061	890605	1099923	1180891	1166194	1594716
VALEUR AJOUTE	269935	246938	368981	414582	306112	372401
EBE (exédent brut d'exploitation)	-31137	-62414	49288	89837	-7292	73455
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-25387	-59370	42193	57016	7585	53692
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	382109	742354	842384	829533	586592	622932
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0314	-0,0698	0,0411	0,0739	-0,0057	0,0462
Exportation	84119	72633	53291	57096	128604	116811
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	-0,0329	-0,0672	0,0378	0,0757	-0,0031	0,0399
Marge nette	-0,0329	-0,0672	0,0378	0,0757	-0,0031	0,0399
Rentabilité économique	-0,0362	-0,0495	0,0457	0,0884	-0,0088	0,0906
Rentabilité financière	-0,0449	-0,0913	0,0561	0,0915	0,0206	0,0791
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7012	0,6719	0,6908	0,6996	0,7267	0,7966
Part des charges salariales	0,2885	0,3158	0,2941	0,2894	0,2626	0,1863
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0039	0,0027	0,0024	0,0024	0,0045	0,0074
Part d'autres charges	0,0065	0,0096	0,0126	0,0086	0,0062	0,0096
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	140,4689	302,919	256,439	249,0707	166,3403	143,117
Rotation des stocks	42,4072	51,1712	54,2238	84,4589	90,2225	107,7176
Durée du crédit client	83,5193	51,9103	32,1565	91,4579	50,5729	140,7822
Durée du crédit fournisseur	71,0363	41,078	29,643	58,0159	81,6004	116,0928
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3032	0,5045	0,3671	0,3658	0,2913	0,2929
Capacité de remboursement	-10,2599	-10,7241	9,384	6,5177	31,7139	4,422
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0314	-0,0698	0,0411	0,0739	-0,0057	0,0462
Taux de valeur ajoutée	-10,2599	-10,7241	9,384	6,5177	31,7139	4,422
Taux d'exportation	0,0847	0,0812	0,0444	0,047	0,0999	0,0735
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0353	0,0409	0,0199	0,0218	0,0226	0,0179
						
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