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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
CASH ONE	498710979	
		
***RATIOS GENERAUX	2020	2019
EBITDA	690768	794705
VALEUR AJOUTE	133733	178638
EBE (exédent brut d'exploitation)	19388	36308
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	9613	24961
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	109938	59261
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0287	0,0457
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale	0,3415	0,3535
Marge d'exploitation	0,0121	0,0105
Marge nette	0,0121	0,0105
Rentabilité économique	0,0681	0,1842
Rentabilité financière	0,0734	0,0698
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,7944	0,7831
Part des charges salariales	0,1819	0,1761
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0023	0,0027
Part d'autres charges	0,0214	0,0381
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	59,3657	27,227
Rotation des stocks	59,2578	55,7768
Durée du crédit client	0	0
Durée du crédit fournisseur	24,8191	22,4522
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,6147	0,484
Capacité de remboursement	18,2114	3,8214
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0287	0,0457
Taux de valeur ajoutée	18,2114	3,8214
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1027	0,0868
		
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