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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TKH FRANCE SAS	498664010					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11138808	10262327	11325102	11399960	10846445	10757277
VALEUR AJOUTE	5276978	4881091	5727138	5525434	5234581	887320
EBE (exédent brut d'exploitation)	332694	225884	582793	215084	203845	-3809190
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	12082537	22155233	12352914	3872289	3105771	2640550
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4574607	4287890	2631523	3146856	4275390	2830824
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0318	0,023	0,0534	0,0197	0,0197	-0,6691
Exportation	0	0	0	768020	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,024	0,0036	0,0402	0,0096	0,0003	0,0851
Marge nette	0,024	0,0036	0,0402	0,0096	0,0003	0,0851
Rentabilité économique	0,0039	0,0023	0,0055	0,002	0,0019	-0,035
Rentabilité financière	0,2715	0,138	0,172	0,0509	0,015	0,0384
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	125578,1724	113740,6264	64697,1818
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	63510,7356	57522,8681	10083,1818
Charges salariales par employé	0	0	0	53059,2414	48050,1319	45708,5114
Salaires et traitements par employé	0	0	0	38066,4023	34793,8242	31796,6477
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	38066,4023	34793,8242	31796,6477
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,484	0,4823	0,4746	0,4781	0,4847	0,4761
Part des charges salariales	0,4027	0,4037	0,4096	0,4087	0,4033	0,3857
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0616	0,062	0,0543	0,0512	0,0509	0,069
Part d'autres charges	0,0517	0,0519	0,0614	0,0621	0,0612	0,0692
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	159,6191	159,4737	87,9656	105,1323	150,7688	181,4837
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	86,2665	79,8331	82,7924	73,8299	67,9532	138,6101
Durée du crédit fournisseur	71,8491	84,9128	103,1621	101,8263	86,5388	95,459
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0009	0,2053	0,3742	0,4901	0,5165	0,5273
Capacité de remboursement	0,0065	0,9006	3,223	13,6828	17,9978	21,7349
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0318	0,023	0,0534	0,0197	0,0197	-0,6691
Taux de valeur ajoutée	0,0065	0,9006	3,223	13,6828	17,9978	21,7349
Taux d'exportation	0	0	0	0,0703	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	7,8059	9,4664	9,5021	9,5275	10,0454	18,6198
						
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