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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SARL CEPAG	498623024				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016
EBITDA	501800	235500	198915	314950	260000
VALEUR AJOUTE	337787	157811	120939	270203	191681
EBE (exédent brut d'exploitation)	284202	62916	60972	217720	90395
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	217296	3799	57531	145588	67630
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-59387	48695	57714	-53773	-73927
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5664	0,2672	0,3065	0,6913	0,3477
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,5653	0,265	0,3058	0,691	0,3473
Marge nette	0,5653	0,265	0,3058	0,691	0,3473
Rentabilité économique	0,3976	0,1485	0,1921	0,747	0,4685
Rentabilité financière	0,3704	0,1256	0,1159	0,4992	0,4627
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7519	0,4488	0,5647	0,4598	0,4026
Part des charges salariales	0,2431	0,5242	0,3916	0,5183	0,5816
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0024	0,0029	0,001	0,001	0,0006
Part d'autres charges	0,0027	0,0241	0,0427	0,0209	0,0152
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-43,197	75,4721	105,9026	-62,3183	-103,7821
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	48,7346	103,8429	240,3791	0	56,1538
Durée du crédit fournisseur	12,7833	6,691	6,5884	65,9355	154,4497
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1933	0,1432	0	0	0,2436
Capacité de remboursement	0,636	15,9763	0	0	0,695
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5664	0,2672	0,3065	0,6913	0,3477
Taux de valeur ajoutée	0,636	15,9763	0	0	0,695
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3753	0,7818	0,4881	0,2699	0,0026
					
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