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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MATHIS SERVICES	498610625					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	683007	759492	840666	1139647	0	0
VALEUR AJOUTE	269634	412031	431648	608015	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	-111509	30015	-17799	30836	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-129227	20375	-38649	9784	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-107881	-67317	-30849	-1415	-90226	-84775
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1688	0,0398	-0,0213	0,0272		
Exportation	0	0	258	401	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7234	0,7119	0,7039	0,6891		
Marge d'exploitation	-0,1898	0,007	-0,0565	0,0033		
Marge nette	-0,1898	0,007	-0,0565	0,0033		
Rentabilité économique	-3,2668	0,179	-0,2765	0,2265	0	0
Rentabilité financière	0,7504	-0,2967	1,5732	-0,0426	0	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4887	0,454	0,455	0,0462		
Part des charges salariales	0,4412	0,4788	0,4848	0,0487	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0153	0,0172	0,0171	0,0014		
Part d'autres charges	0,0548	0,0499	0,0431	0,9037	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-59,6161	-32,5666	-13,475	-0,456	-INF	-INF
Rotation des stocks	8,6525	7,7534	6,4677	7,0421	0	0
Durée du crédit client	23,112	18,6707	18,2588	15,0139	0	0
Durée du crédit fournisseur	33,3966	37,7418	37,3085	23,6765	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	3,7256	1,1385	1,4679	0,8732	0,7024	0,8445
Capacité de remboursement	-0,9841	9,3688	-2,4445	12,148	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1688	0,0398	-0,0213	0,0272		
Taux de valeur ajoutée	-0,9841	9,3688	-2,4445	12,148	0	0
Taux d'exportation	0	0	0,0003	0,0004		
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0386	0,0427	0,0532	0,0428	0	0
						
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