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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FILTRATION	498607134					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4878994	11775004	5195391	5729294	5578684	5498698
VALEUR AJOUTE	1452240	6597417	2070347	2215258	2093393	1754387
EBE (exédent brut d'exploitation)	-452477	4221552	12895	326122	247522	-84843
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-239191,8	3385586,2	-78993	322153	199912	-96420
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1656638	1606419	1713211	2322823	1813865	1126914
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,109	0,3611	0,0026	0,0583	0,0448	-0,0148
Exportation	1795912	2064354	0	3233546	3070008	3580325
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1338	0,7274		0,8151	0,2007	0,6646
Marge d'exploitation	-0,0328	0,3267	0,0324	0,0311	0,0387	0,0172
Marge nette	-0,0328	0,3267	0,0324	0,0311	0,0387	0,0172
Rentabilité économique	-0,0865	0,5691	0,0029	0,0669	0,0528	-0,0189
Rentabilité financière	0,0229	0,4704	0,178	0,0478	0,0548	0,0353
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	157772,1429	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	59811,2286	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	50225,7714	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	35346,1714	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	35346,1714	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5528	0,6409	0,5844	0,6307	0,6481	0,6536
Part des charges salariales	0,3995	0,2786	0,3858	0,3225	0,3277	0,3231
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0126	0,0084	0	0,0063	0,0057	0,0051
Part d'autres charges	0,0351	0,0721	0,0297	0,0405	0,0185	0,0183
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	145,6972	50,1529	125,1191	151,5132	119,8946	71,8755
Rotation des stocks	110,5305	49,2099	80,8724	66,6836	55,7693	52,7259
Durée du crédit client	58,0545	31,9415	87,6905	86,408	74,4957	67,2712
Durée du crédit fournisseur	36,4711	26,3136	45,7652	46,9379	47,6242	91,1691
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2066	0,1434	0,01	0,2641	0,2708	0,2788
Capacité de remboursement	-4,5178	0,3143	-0,559	3,9969	6,3476	-12,9446
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,109	0,3611	0,0026	0,0583	0,0448	-0,0148
Taux de valeur ajoutée	-4,5178	0,3143	-0,559	3,9969	6,3476	-12,9446
Taux d'exportation	0,4327	0,1766	1	0,5779	0,556	0,6256
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4677	0,1651	0,3874	0,376	0,3751	0,3607
						
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