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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE HOLDING PELAYO	498593227					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	218996	217924	217829	218578	217930	218931
VALEUR AJOUTE	193324	193487	162990	187226	189166	200184
EBE (exédent brut d'exploitation)	-89506	88356	-56832	-122042	-139570	-67867
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	311463	6099	656549	410160	-52411	-38441
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	801258	577570	248759	370951	440834	342820
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,4144	0,4091	-0,2631	-0,565	-0,6462	-0,3142
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,4008	-0,237	-0,2546	-0,5531	-0,6372	-0,3006
Marge nette	-0,4008	-0,237	-0,2546	-0,5531	-0,6372	-0,3006
Rentabilité économique	-0,0326	0,0352	-0,0258	-0,0532	-0,0593	-0,0377
Rentabilité financière	0,1438	0,0046	0,3533	0,3426	-0,0637	-0,0421
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	216000	0	216000	216000	216000	0
Valeur ajoutée par employé	193324	0	162990	187226	189166	0
Charges salariales par employé	278518	0	215858	304792	299858	0
Salaires et traitements par employé	195001	0	144831	200587	202151	0
Résultat courant avant impôts par employé	195001	0	144831	200587	202151	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0742	0,0837	0,1943	0,0851	0,0755	0,0557
Part des charges salariales	0,9115	0,3739	0,7912	0,9016	0,8433	0,9299
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0143	0,5425	0,0145	0,0132	0,0812	0,0144
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1353,9776	975,9863	420,3566	626,8385	744,9278	579,3023
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	287,1868	264,6532	464,1302	436,0539	469,8924	304,8003
Durée du crédit fournisseur	813,8296	742,3461	288,0431	442,3493	376,2354	661,3163
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2033	0,2533	0,1538	0,4745	0,6635	0,5318
Capacité de remboursement	1,7911	104,1176	0,5156	2,6522	-29,7979	-24,8986
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,4144	0,4091	-0,2631	-0,565	-0,6462	-0,3142
Taux de valeur ajoutée	1,7911	104,1176	0,5156	2,6522	-29,7979	-24,8986
Taux d'exportation	0	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,8561	8,8561	8,8561	8,8561	8,8561	6,5413
						
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