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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERIDEAL SEGEX MATERIELS	498557222				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	15363682	15594932	13748749	12194742	10851761
VALEUR AJOUTE	2780563	2671050	1936700	1906719	2304433
EBE (exédent brut d'exploitation)	2178882	2108296	1329961	1430532	1862088
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1784644	1665395	1262744	1495641	1440197
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3341014	2881217	1759656	1513162	2073453
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1431	0,1359	0,1001	0,1282	0,1728
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1	1	1	0,7923	0
Marge d'exploitation	0,0936	0,0895	0,0656	0,1138	0,0933
Marge nette	0,0936	0,0895	0,0656	0,1138	0,0933
Rentabilité économique	0,4059	0,3904	0,3453	0,3387	0,4576
Rentabilité financière	0,893	0,8818	0,835	0,8812	0,8639
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	1593475,2857	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	272388,4286	0
Charges salariales par employé	0	0	0	58302,5714	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	42541,5714	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	42541,5714	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8928	0,9036	0,8809	0,8464	0,8604
Part des charges salariales	0,0345	0,0333	0,0402	0,0374	0,0371
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0605	0,0523	0,0546	0,066	0,0939
Part d'autres charges	0,0122	0,0107	0,0242	0,0502	0,0086
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	80,0957	67,8081	48,3597	49,5148	70,2272
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	47,6009	43,9824	47,4177	33,0311	43,5182
Durée du crédit fournisseur	58,837	49,4833	48,2743	62,0781	75,1385
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,8082	0,8083	0,8255	0,7798	0,8007
Capacité de remboursement	2,4309	2,6215	2,518	2,2018	2,2623
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1431	0,1359	0,1001	0,1282	0,1728
Taux de valeur ajoutée	2,4309	2,6215	2,518	2,2018	2,2623
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1278	0,0863	0,1038	0,1023	0,1222
					
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