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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
O2 ANNECY	498534510					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	747833	713715	922743	946703	1103624	1094292
VALEUR AJOUTE	531122	496107	710204	680653	831745	797017
EBE (exédent brut d'exploitation)	28648	-8491	58462	4515	91465	45109
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	22511	-66636	58507	857	77541	24479
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	44699	52330	137698	109598	1411358	1063862
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0391	-0,0121	0,0635	0,0048	0,0851	0,042
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-208,4286		1	1	
Marge d'exploitation	0,0346	-0,0267	0,0561	-0,0099	0,0875	0,0347
Marge nette	0,0346	-0,0267	0,0561	-0,0099	0,0875	0,0347
Rentabilité économique	0,5217	-0,125	0,528	0,1914	0,064	0,0413
Rentabilité financière	1,1736	5,5859	6,977	1,0112	0,9814	0,9824
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	34877,0476	34999,3	35395,7692	34761,3704	0	0
Valeur ajoutée par employé	25291,5238	24805,35	27315,5385	25209,3704	0	0
Charges salariales par employé	23750,3333	25267,3	24684,1923	24826,037	0	0
Salaires et traitements par employé	20897,5238	22055,05	21274,3462	20875,4815	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	20897,5238	22055,05	21274,3462	20875,4815	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2786	0,2784	0,2412	0,2698	0,2402	0,2621
Part des charges salariales	0,6903	0,69	0,7367	0,7012	0,7395	0,7147
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0019	0,0022	0,0014	0,0008	0,0007	0,0007
Part d'autres charges	0,0292	0,0295	0,0208	0,0282	0,0196	0,0224
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	22,2757	27,2869	54,613	42,6221	479,5416	361,5304
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	14,5647	14,8532	12,4094	12,1646	15,3512	15,5961
Durée du crédit fournisseur	19,4501	17,3254	8,5074	0,2205	7,103	39,3439
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6243	1,0527	0,8517	5,1618	0,9585	0,9429
Capacité de remboursement	1,5229	-1,0734	1,6118	142,0537	17,6761	42,0753
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0391	-0,0121	0,0635	0,0048	0,0851	0,042
Taux de valeur ajoutée	1,5229	-1,0734	1,6118	142,0537	17,6761	42,0753
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0128	0,0251	0,0282	0,0265	0,0257	0,0264
						
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