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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
O2 SAINT ETIENNE	498283811					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	929326	1207101	1742611	1710484	1833842	1764896
VALEUR AJOUTE	625242	927239	1380215	1353023	1433821	1384863
EBE (exédent brut d'exploitation)	-52649	118	67094	81834	140957	128587
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-94066	-7668	19474	66893	104674	113397
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	111596	145971	187261	259647	1303071	828624
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0581	0,0001	0,039	0,0486	0,0784	0,0742
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	1	1		1
Marge d'exploitation	-0,0396	-0,0048	0,0449	0,0456	0,0758	0,071
Marge nette	-0,0396	-0,0048	0,0449	0,0456	0,0758	0,071
Rentabilité économique	-0,4092	0,0007	0,3047	0,2848	0,1064	0,1539
Rentabilité financière	0,3567	-0,2197	0,7983	0,9852	0,9894	0,991
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	32348,7143	31668,9737	32490,1132	32364,7308	0	0
Valeur ajoutée par employé	22330,0714	24401,0263	26041,7925	26019,6731	0	0
Charges salariales par employé	23676	23848,3947	24346,7736	24257,7115	0	0
Salaires et traitements par employé	21120,6429	20786,6579	20905,4906	20421,4423	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	21120,6429	20786,6579	20905,4906	20421,4423	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2906	0,2277	0,2052	0,202	0,2141	0,2115
Part des charges salariales	0,6868	0,7471	0,7749	0,7721	0,7618	0,7661
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0019	0,0025	0,0025	0,0027	0,0024	0,0022
Part d'autres charges	0,0206	0,0226	0,0173	0,0233	0,0217	0,0202
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	44,9704	44,2733	39,6929	56,312	264,6303	174,6171
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	13,4392	14,8153	15,2924	16,9666	13,1832	16,0103
Durée du crédit fournisseur	58,454	4,4505	0,3329	0,6343	7,8945	2,4083
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4548	0,727	0,7501	0,7417	0,9214	0,8541
Capacité de remboursement	-0,622	-15,6716	8,4816	3,1866	11,6658	6,2933
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0581	0,0001	0,039	0,0486	0,0784	0,0742
Taux de valeur ajoutée	-0,622	-15,6716	8,4816	3,1866	11,6658	6,2933
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0182	0,0152	0,0124	0,0143	0,0058	0,0068
						
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