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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOTEL RESTAURANTS LES TERRASSES D URIAGE	498284454					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1728921	1382417	2324717	3075161	3015007	3084305
VALEUR AJOUTE	175191	105834	631238	1058023	1158739	1271996
EBE (exédent brut d'exploitation)	-322971	-615644	-515255	-490741	-339617	-147140
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	139488	185338	155657	131317	126627	140321
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1192654	-1174288	-1387201	-1171624	-1289142	-1503652
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2447	-0,526	-0,2432	-0,1704	-0,1214	-0,05
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-347404	-50,4292	-34,5895	-34,19
Marge d'exploitation	-0,1906	-0,5467	-0,2283	-0,165	-0,1105	-0,0623
Marge nette	-0,1906	-0,5467	-0,2283	-0,165	-0,1105	-0,0623
Rentabilité économique	-6,494	-7,921	-6,6294	-6,3139	-3,6235	-2,9585
Rentabilité financière	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	82312,9706	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	34080,5588	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	41929,8824	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	32226,4118	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	32226,4118	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5781	0,5264	0,5295	0,5132	0,4933	0,5116
Part des charges salariales	0,3255	0,3549	0,3919	0,4195	0,4289	0,4068
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0746	0,0811	0,06	0,0473	0,0483	0,0532
Part d'autres charges	0,0219	0,0377	0,0186	0,02	0,0295	0,0284
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-329,7599	-366,2178	-239,0128	-148,4779	-168,1305	-186,4371
Rotation des stocks	13,8187	8,8702	11,0198	9,6478	19,0364	20,7227
Durée du crédit client	54,2898	60,494	35,7504	24,5906	11,5525	4,5221
Durée du crédit fournisseur	99,2984	113,1539	120,5554	83,4581	75,5446	52,1627
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,3601	0,3601	0,3601	0,4694	0
Capacité de remboursement	0	0,151	0,1798	0,2131	0,3474	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2447	-0,526	-0,2432	-0,1704	-0,1214	-0,05
Taux de valeur ajoutée	0	0,151	0,1798	0,2131	0,3474	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8654	1,07	0,6162	0,4307	0,4868	0,5057
						
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