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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU	498285014					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2717241	1832422	3659092	3545432	3371545	3418093
VALEUR AJOUTE	1170852	710178	2253556	2094725	1959891	1830972
EBE (exédent brut d'exploitation)	522944	-138933	710283	669349	653147	567567
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	540417	-37009	722978	672762	660595	504907
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-3020032	-2376898	-1829038	-2974355	-2850014	-2812152
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2312	-0,0841	0,1997	0,1952	0,2043	0,173
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1233	0,0001	0,0238	-0,0388	0,166	0,0817
Marge d'exploitation	0,0622	-0,2955	0,106	0,0977	0,1338	0,1191
Marge nette	0,0622	-0,2955	0,106	0,0977	0,1338	0,1191
Rentabilité économique	0,3017	-0,0847	0,3357	0,3679	0,4173	0,4552
Rentabilité financière	0,0566	-0,294	0,14	0,1401	0,2031	0,2107
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	79040,8444	83655,122	79937,375	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	50079,0222	51090,8537	48997,275	0
Charges salariales par employé	0	0	31775,6222	32298,3902	31299,85	0
Salaires et traitements par employé	0	0	24626,9333	25001,3171	24330,5	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	24626,9333	25001,3171	24330,5	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4233	0,4053	0,3971	0,4159	0,4204	0,4787
Part des charges salariales	0,3637	0,3662	0,4357	0,4125	0,4253	0,3913
Part des amortissements et crédits-$bails	0,174	0,1944	0,1322	0,1326	0,1181	0,0902
Part d'autres charges	0,039	0,0341	0,035	0,039	0,0362	0,0398
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-487,2998	-525,3704	-187,6945	-316,5259	-325,3344	-312,9321
Rotation des stocks	11,0064	11,8379	7,9644	7,3826	3,0706	5,3448
Durée du crédit client	29,8325	94,2933	33,7327	16,205	25,9644	20,0547
Durée du crédit fournisseur	144,4388	118,7139	153,6303	143,1315	170,0645	57,685
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0027	0	0	0,0004	0
Capacité de remboursement	0	-0,118	0	0	0,0009	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2312	-0,0841	0,1997	0,1952	0,2043	0,173
Taux de valeur ajoutée	0	-0,118	0	0	0,0009	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,4532	2,2449	1,0415	1,1566	1,0661	0,9843
						
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