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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
O2 CESSON SEVIGNE	498146224					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1188053	969830	1529963	1559847	1716216	1599900
VALEUR AJOUTE	858764	702713	1200314	1223144	1366617	1291785
EBE (exédent brut d'exploitation)	90127	10776	149879	104378	142740	180940
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	29101	10996	72564	88485	100271	110456
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	190994	215968	238238	278200	1615226	1216920
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0785	0,0113	0,0992	0,068	0,0851	0,1138
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	4,265	-0,3583	-18,7273		0,7979	
Marge d'exploitation	0,0837	0,0097	0,0981	0,0676	0,0751	0,1068
Marge nette	0,0837	0,0097	0,0981	0,0676	0,0751	0,1068
Rentabilité économique	0,4632	0,0493	0,6131	0,3839	0,0874	0,1489
Rentabilité financière	0,298	0,1035	0,8868	0,9865	0,9893	0,9902
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	33780,5	32941,3448	33569,9556	32640,1489	0	0
Valeur ajoutée par employé	25257,7647	24231,4828	26673,6444	26024,3404	0	0
Charges salariales par employé	22711,1471	23603,8966	23125,4222	23640,0213	0	0
Salaires et traitements par employé	20383,6471	20577,3793	20273,6889	20141,3191	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	20383,6471	20577,3793	20273,6889	20141,3191	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2654	0,263	0,2246	0,2135	0,1958	0,2088
Part des charges salariales	0,7072	0,7126	0,7531	0,7631	0,7717	0,7654
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0009	0,0019	0,0013	0,001	0,0005	0,0007
Part d'autres charges	0,0265	0,0226	0,021	0,0224	0,0321	0,0251
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	60,6971	82,5169	57,5626	66,1912	351,3556	279,2919
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	26,4801	22,3437	18,7004	20,5884	16,608	22,2633
Durée du crédit fournisseur	17,7636	4,2436	10,3991	0	3,5699	1,3936
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2821	0,5	0,5988	0,6992	0,9372	0,9073
Capacité de remboursement	1,8861	9,9478	2,0173	2,1485	15,2593	9,9838
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0785	0,0113	0,0992	0,068	0,0851	0,1138
Taux de valeur ajoutée	1,8861	9,9478	2,0173	2,1485	15,2593	9,9838
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0026	0,0031	0,0031	0,0035	0,0022	0,0025
						
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