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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MATHELIN APPRETS TEINTURES	498126481					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	3804766	4757692	3810921	3664536	3600917
VALEUR AJOUTE	0	1393661	2209769	1751557	1616986	1546195
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	-438352	397971	197427	76172	84023
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	-479509	746309	315971	197322	218329
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-22532	2815	74568	-192613	-436935	-455573
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)		-0,1227	0,0858	0,0536	0,0215	0,0239
Exportation	0	177677	139063	0	0	300653
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation		-0,1715	0,0619	0,0371	0,0173	0,0142
Marge nette		-0,1715	0,0619	0,0371	0,0173	0,0142
Rentabilité économique	0	-0,1794	0,2072	0,2216	0,1071	0,2448
Rentabilité financière	0	-1,1317	0,5103	0,467	0,4868	0,9344
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes		0,4882	0,5436	0,5286	0,5295	0,5511
Part des charges salariales	0	0,3925	0,3817	0,3859	0,3922	0,3753
Part des amortissements et crédits-$bails		0,0624	0,043	0,0438	0,0405	0,0361
Part d'autres charges	0	0,0568	0,0318	0,0418	0,0378	0,0375
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	0,2876	5,8663	-19,1027	-45,0539	-47,3829
Rotation des stocks	0	21,8969	23,1202	25,7986	22,7956	22,9196
Durée du crédit client	0	32,938	42,3282	48,9952	32,9658	33,2516
Durée du crédit fournisseur	0	43,6987	47,3089	79,0575	76,4821	74,7381
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9497	0,7832	0,4052	0,5177	0,6781	0,6575
Capacité de remboursement	0	-3,9909	1,0428	1,4598	2,4452	1,0337
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.		-0,1227	0,0858	0,0536	0,0215	0,0239
Taux de valeur ajoutée	0	-3,9909	1,0428	1,4598	2,4452	1,0337
Taux d'exportation		0,0497	0,03	1	1	0,0857
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,5741	0,345	0,1949	0,2274	0,2294
						
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