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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CADY CASH	498085570				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	7696220	7308514	6252352	5124017	4793150
VALEUR AJOUTE	1403251	1236059	1076709	966866	1003001
EBE (exédent brut d'exploitation)	261921	154641	112839	225162	270254
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	229499	114755,2	67487,4	170926	254497
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	60965	-453229	-706663	-655878	-610096
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0341	0,0214	0,0181	0,0444	0,0566
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,2978	0,2942	0,2858	0,3107	0,3313
Marge d'exploitation	0,0241	0,0186	0,0131	0,041	0,0498
Marge nette	0,0241	0,0186	0,0131	0,041	0,0498
Rentabilité économique	0,2317	0,2105	0,2332	0,6018	1,159
Rentabilité financière	0,286	0,2419	0,1369	0,4057	1,1808
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	281052,8824
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	59000,0588
Charges salariales par employé	0	0	0	0	39948,0588
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	28636,8235
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	28636,8235
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8353	0,8366	0,8346	0,8358	0,8287
Part des charges salariales	0,1434	0,1416	0,1466	0,1392	0,1491
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0115	0,0106	0,0081	0,0069	0,0087
Part d'autres charges	0,0098	0,0111	0,0107	0,0181	0,0136
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2,9002	-22,8658	-41,4331	-47,1658	-46,6073
Rotation des stocks	9,8907	9,2338	15,8798	10,9297	12,587
Durée du crédit client	1,8774	1,6153	0,7753	0,625	3,1428
Durée du crédit fournisseur	43,1272	47,2562	51,0957	55,2693	63,6142
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4905	0,4401	0,3554	0	0,0463
Capacité de remboursement	2,4163	2,8179	2,5476	0	0,0424
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0341	0,0214	0,0181	0,0444	0,0566
Taux de valeur ajoutée	2,4163	2,8179	2,5476	0	0,0424
Taux d'exportation	0	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,119	0,1534	0,1771	0,1749	0,1631
					
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