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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ESTIA RESEAUX DE CHALEUR	497905992					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	20469459	13186897	13746941	11963445	9497568	3826239
VALEUR AJOUTE	2304328	3248140	2417893	1471644	1089904	278472
EBE (exédent brut d'exploitation)	2214892	3046428	2192604	1278526	896979	218930
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2155375	2410308	1844597	922823	1110395	325358
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2782755	4185797	-988055	866353	3532729	1551394
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,111	0,2442	0,1653	0,113	0,0981	0,0585
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0663	0,1814	0,0823	0,0531	0,0303	-0,0313
Marge nette	0,0663	0,1814	0,0823	0,0531	0,0303	-0,0313
Rentabilité économique	0,0671	0,0952	0,0826	0,0621	0,0552	0,0167
Rentabilité financière	-0,0047	0,112	0,0599	-0,2452	-0,8058	1,0921
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9227	0,8448	0,857	0,8659	0,8734	0,8779
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0188	0,0329	0,0284	0,0048	0,0001	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	50,916	122,4549	-27,1911	27,9565	141,0281	151,3862
Rotation des stocks	1,7543	0,4927	0	0	0	0
Durée du crédit client	134,3804	109,9696	86,7985	110,5709	100,0952	270,7186
Durée du crédit fournisseur	124,8447	74,1417	118,4776	102,1102	54,642	153,0364
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8488	0,8265	0,8466	0,9653	1,007	1,0157
Capacité de remboursement	13,0008	10,976	12,1863	21,5252	14,7256	40,9418
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,111	0,2442	0,1653	0,113	0,0981	0,0585
Taux de valeur ajoutée	13,0008	10,976	12,1863	21,5252	14,7256	40,9418
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,8683	2,6496	2,3629	1,9726	1,5601	3,2435
						
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