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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR	497631333				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	272674	409309	477133	455335	385376
VALEUR AJOUTE	-48868	10392	11523	24073	797
EBE (exédent brut d'exploitation)	-50074	9061	10179	22767	-790
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-9558	51365	47802	65382	37273
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	152377	203274	207118	184357	156237
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1836	0,0221	0,0217	0,0529	-0,0021
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,2154	-0,0194	0,005	0,0724	-0,0505
Marge nette	-0,2154	-0,0194	0,005	0,0724	-0,0505
Rentabilité économique	-0,1179	0,0178	0,0183	0,04	-0,0014
Rentabilité financière	-0,7294	0,0743	0,1242	0,4529	-0,1049
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9702	0,9561	0,9615	0,9592	0,941
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0011	0,0009	0,0008	0,0009	0,0009
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	203,9711	181,2689	161,5064	156,2311	149,4495
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	107,1757	82,9079	87,1566	56,861	99,9952
Durée du crédit fournisseur	101,935	62,2002	60,1907	48,4716	61,1329
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,8619	0,7849	0,789	0,8193	0,8988
Capacité de remboursement	-38,2997	7,7758	9,1757	7,1269	13,3946
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1836	0,0221	0,0217	0,0529	-0,0021
Taux de valeur ajoutée	-38,2997	7,7758	9,1757	7,1269	13,3946
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,8938	1,9287	1,6873	1,8351	2,0717
					
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