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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAS CAVEAU D' HERACLES	497647362					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	614288	570488	825115	904752	955577	923459
VALEUR AJOUTE	161550	116681	186595	186633	188544	753859
EBE (exédent brut d'exploitation)	62381	-25435	9508	-4851	13553	575549
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	6123	708	-3198	-4834	4396	-4872
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	66454	74916	-2161	-48638	-1492	-14652
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1045	-0,0453	0,0117	-0,0054	0,0142	0,6324
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4699	0,4193	0,4015	0,3833	0,3615	1
Marge d'exploitation	0,0948	-0,0453	0,0021	-0,0099	0,0128	0
Marge nette	0,0948	-0,0453	0,0021	-0,0099	0,0128	0
Rentabilité économique	0,3276	-0,1325	0,2321	-0,1235	0,2813	12,7359
Rentabilité financière	0,077	0,0209	0,0412	-0,2262	0,0619	20,5322
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7808	0,7471	0,7574	0,779	0,8088	0,172
Part des charges salariales	0,1909	0,2314	0,2063	0,204	0,1807	0,1922
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0135	0,013	0,009	0,0075	0,0057	0,0042
Part d'autres charges	0,0148	0,0085	0,0274	0,0095	0,0048	0,6316
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	40,6318	48,6629	-0,9735	-19,7605	-0,5723	-5,8767
Rotation des stocks	159,6865	139,1194	118,0157	132,8361	125,3744	123,3483
Durée du crédit client	13,8188	10,3519	10,6784	12,7202	10,6814	0
Durée du crédit fournisseur	166,0484	175,6102	141,1129	172,6941	129,9212	630,9311
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7619	0,782	0	0	0	0
Capacité de remboursement	23,6954	211,9774	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1045	-0,0453	0,0117	-0,0054	0,0142	0,6324
Taux de valeur ajoutée	23,6954	211,9774	0	0	0	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0425	0,0335	0,031	0,0335	0,0262	0,0275
						
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