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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LES TRAVAUX DU CAPISCOL	495392797					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4179165	3626792	3024550	1038239	974708	964745
VALEUR AJOUTE	-69992	38755	-291068	577371	700172	643163
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1001987	-900791	-1178736	83874	226153	131234
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1006021	-906021	-1180941	44008	161461	85385
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	224060	-83711	-503	213182	148236	138281
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3403	-0,3431	-0,607	0,0888	0,2331	0,14
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,3681	-0,2338	-1,1393	-2,1215	-1,0886	-1,228
Marge d'exploitation	0,0542	0,0066	-0,1	0,1735	0,2267	0,1618
Marge nette	0,0542	0,0066	-0,1	0,1735	0,2267	0,1618
Rentabilité économique	-1,5427	-1,7514	-3,7349	0,3241	0,9544	0,7223
Rentabilité financière	1,1844	-0,4162	5,7255	0,4707	0,6552	0,5821
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7493	0,7196	0,7093	0,4201	0,3578	0,3615
Part des charges salariales	0,2203	0,2498	0,2617	0,5306	0,6062	0,6042
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0188	0,0201	0,0149	0,0091	0,0082	0,0061
Part d'autres charges	0,0116	0,0105	0,0141	0,0402	0,0279	0,0282
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	27,7758	-11,6362	-0,0945	82,3655	55,7684	53,8606
Rotation des stocks	14,5488	15,2347	16,2881	10,0288	10,5248	5,9629
Durée du crédit client	47,6229	47,6168	82,6325	49,4869	29,1211	35,4634
Durée du crédit fournisseur	30,2425	61,2284	80,3817	86,4986	81,5676	52,9694
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7978	1,0471	1,1087	0	0	0
Capacité de remboursement	-0,5151	-0,5944	-0,2963	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3403	-0,3431	-0,607	0,0888	0,2331	0,14
Taux de valeur ajoutée	-0,5151	-0,5944	-0,2963	0	0	0
Taux d'exportation	1	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1445	0,1557	0,2373	0,0184	0,0136	0,0195
						
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