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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPRELE	494624141					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1858982	1887538	1917508	1743078	1847087	1757752
VALEUR AJOUTE	1492735	1583728	1603756	1377515	1511178	1454986
EBE (exédent brut d'exploitation)	244227	415250	583403	397490	687948	834522
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	174885	342382	398205	387205	519896	600570
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1340742	-1169241	-813085	-800238	-893327	-968337
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1317	0,2206	0,305	0,2286	0,3771	0,476
Exportation	0	0	0	136621	139056	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0876	0,1809	0,271	0,1901	0,3526	0,4442
Marge nette	0,0876	0,1809	0,271	0,1901	0,3526	0,4442
Rentabilité économique	0,0698	0,1209	0,1848	0,1411	0,2665	0,3717
Rentabilité financière	0,0315	0,0819	0,1072	0,116	0,2207	0,2849
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2128	0,1928	0,2208	0,2559	0,2603	0,3045
Part des charges salariales	0,6629	0,6799	0,6523	0,6399	0,5959	0,5613
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0513	0,052	0,05	0,0503	0,0559	0,0618
Part d'autres charges	0,073	0,0754	0,0769	0,0539	0,0879	0,0724
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-263,9844	-226,7689	-155,1593	-167,9579	-178,7157	-201,6089
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	290,3649	329,5352	253,6284	253,6559	201,7188	209,0166
Durée du crédit fournisseur	2671,0993	3227,2242	2624,5733	2050,878	2176,9341	2276,2007
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0178	0,0309	0,0008	0,0004	0,0354	0,1356
Capacité de remboursement	0,357	0,3097	0,0063	0,0026	0,176	0,5067
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1317	0,2206	0,305	0,2286	0,3771	0,476
Taux de valeur ajoutée	0,357	0,3097	0,0063	0,0026	0,176	0,5067
Taux d'exportation	1	1	0	0,0786	0,0762	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,333	1,351	1,0691	1,1887	1,1398	1,1359
						
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