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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
VALREA	494550734					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	47821229	63345181	60515032	115015060	55516931	51310589
VALEUR AJOUTE	1808572	4914297	4196052	6275800	6738222	3174776
EBE (exédent brut d'exploitation)	575463	3996258	3313767	3890494	5898789	2408742
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-348640	3482248	2648045	2625414	3732964	1397296
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-18501742	-24045087	-4955717	-27045761	3254333	752801
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0119	0,0648	0,0545	0,0342	0,1062	0,0473
Exportation	0	220750	498888	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1				
Marge d'exploitation	0,0228	0,0614	0,0501	0,0393	0,1062	0,05
Marge nette	0,0228	0,0614	0,0501	0,0393	0,1062	0,05
Rentabilité économique	0,0991	0,4244	0,5625	0,5019	0,7383	0,6733
Rentabilité financière	0,1305	0,3992	0,3506	0,5184	0,6426	0,6924
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	3230032,0667	5604537,4545	6751152,5556	12652908,1111	6946226,875	4247944,8333
Valeur ajoutée par employé	120571,4667	446754,2727	466228	697311,1111	842277,75	264564,6667
Charges salariales par employé	74563,6	70799,8182	76691,3333	65191,1111	77800,625	56241,6667
Salaires et traitements par employé	52817,4667	50665,3636	54102,8889	47835,7778	56854,625	39652,5
Résultat courant avant impôts par employé	52817,4667	50665,3636	54102,8889	47835,7778	56854,625	39652,5
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9733	0,9743	0,9794	0,9784	0,9829	0,984
Part des charges salariales	0,0239	0,0131	0,012	0,0053	0,0125	0,0138
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0,0001	0	0,0001	0,0001
Part d'autres charges	0,0028	0,0126	0,0085	0,0163	0,0044	0,002
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-139,3822	-142,3596	-29,77	-86,688	21,3755	5,3903
Rotation des stocks	5,4002	11,821	3,6517	2,8498	2,2561	2,7342
Durée du crédit client	114,7867	110,5801	146,2085	87,659	28,4909	103,9801
Durée du crédit fournisseur	282,1233	352,2779	348,2427	221,0268	94,2062	103,7325
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1697	0,13	0,1644	0,2006	0,251	0,2625
Capacité de remboursement	-2,8274	0,3514	0,3658	0,5922	0,5371	0,672
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0119	0,0648	0,0545	0,0342	0,1062	0,0473
Taux de valeur ajoutée	-2,8274	0,3514	0,3658	0,5922	0,5371	0,672
Taux d'exportation	0	0,0036	0,0082	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0001	0,0001	0,0001	0,0003	0,0004
						
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