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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERANGA SOFTWARE	494426745					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	14040764	12087289	11867780	10369268	8786443	6696534
VALEUR AJOUTE	11546976	9878878	9516506	8231989	7017257	4833592
EBE (exédent brut d'exploitation)	5459646	4561002	4384489	3707260	2906317	1556219
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3498599	2787548	3163706	2637464	2210940	1303006
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-313140	-999781	-180325	460087	169208	-252779
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3915	0,3808	0,3718	0,3578	0,3308	0,2338
Exportation	0	0	0	15144	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,4614	0,1162	0,2233	0,2191	0,4253	0,1637
Marge d'exploitation	0,3692	0,3575	0,3394	0,3234	0,2969	0,2051
Marge nette	0,3692	0,3575	0,3394	0,3234	0,2969	0,2051
Rentabilité économique	0,9357	0,7334	0,7637	0,9096	1,0134	0,617
Rentabilité financière	0,7049	0,4522	0,5189	0,607	0,722	0,5052
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	168030,253	149719,75	0	164449,3175	162708,7593	0
Valeur ajoutée par employé	139120,1928	123485,975	0	130666,4921	129949,2037	0
Charges salariales par employé	71387,9759	63477,425	0	68328,5397	72460,8333	0
Salaires et traitements par employé	48827,2651	43213,7375	0	50009,9841	53093,2037	0
Résultat courant avant impôts par employé	48827,2651	43213,7375	0	50009,9841	53093,2037	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2698	0,2689	0,2894	0,3033	0,2864	0,342
Part des charges salariales	0,6663	0,6506	0,6392	0,6134	0,6334	0,5984
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0069	0,009	0,0102	0,0195	0,0266	0,0233
Part d'autres charges	0,0569	0,0715	0,0612	0,0639	0,0536	0,0363
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-8,1953	-30,4669	-5,5812	16,2091	7,0293	-13,8599
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	50,0844	49,3477	78,4723	60,4963	61,1789	41,8823
Durée du crédit fournisseur	27,0763	39,2522	27,8183	25,9746	42,6598	50,0184
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1803	0,0334	0	0,0033	0,025	0,0674
Capacité de remboursement	0,3007	0,0744	0	0,0051	0,0324	0,1304
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3915	0,3808	0,3718	0,3578	0,3308	0,2338
Taux de valeur ajoutée	0,3007	0,0744	0	0,0051	0,0324	0,1304
Taux d'exportation	0	0	0	0,0015	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0161	0,0205	0,0213	0,0277	0,0461	0,0772
						
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