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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SAS DU CANAL DU MIDI	494370810				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	18787	53117	209258	439672	29051
VALEUR AJOUTE	-24538	-23643	128229	-23364	-34642
EBE (exédent brut d'exploitation)	-35660	-35853	126471	-25101	-34642
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-32384	-96058	117947	321805	-28449
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-522875	1344410	-1321397	-1439344	-1799042
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-4,5082	-71,706	0,6091	-3,3172	-4,5896
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale			0,763		
Marge d'exploitation	-4,0757	30,946	0,6169	47,9576	-1,7407
Marge nette	-4,0757	30,946	0,6169	47,9576	-1,7407
Rentabilité économique	-0,6463	-0,1068	-0,0957	0,0174	0,0193
Rentabilité financière	-1,093	0,0108	-0,0893	-0,2499	0,0135
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6359	0,6414	0,9783	0,4029	1
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-24127,6075	981419,3	-2322,8067	-69427,8525	-86996,5991
Rotation des stocks	0	0	2729,0763	-659,695	13957,0375
Durée du crédit client	0	59432,3417	3,2754	0	566,6253
Durée du crédit fournisseur	54,1066	3664,4001	34,9226	-16,6462	3232,3595
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	-0,0163	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0,057	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-4,5082	-71,706	0,6091	-3,3172	-4,5896
Taux de valeur ajoutée	0	0,057	0	0	0
Taux d'exportation	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	73,0783	0	0	0	0
					
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