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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TD GROUPE	493997407					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	132179	302257	506802	506494	240030	409993
VALEUR AJOUTE	15572	60326	63380	156575	83696	172169
EBE (exédent brut d'exploitation)	5205	-22919	-26577	26378	-70285	-6061
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	50483	-12235	9273	-169172	-58367	-240217
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	106756	-96	152601	230795	819391	372333
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0808	-0,076	-0,053	0,0522	-0,2969	-0,0149
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0	-0,2719	-0,0687	0,0323	-0,3252	-0,0537
Marge nette	0	-0,2719	-0,0687	0,0323	-0,3252	-0,0537
Rentabilité économique	0,027	-0,2072	-0,0668	0,0252	-0,0423	-0,0052
Rentabilité financière	0,533	-3,4423	-1,3703	0	0,2388	-0,3885
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	125311,25	126233,5	0	81268,4
Valeur ajoutée par employé	0	0	15845	39143,75	0	34433,8
Charges salariales par employé	0	0	22101,5	31113,25	0	35291,2
Salaires et traitements par employé	0	0	16685,75	19947,5	0	27114,4
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	16685,75	19947,5	0	27114,4
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3694	0,6281	0,809	0,7108	0,4827	0,5423
Part des charges salariales	0,0759	0,2141	0,1633	0,2539	0,4775	0,4086
Part des amortissements et crédits-$bails	0,103	0,0389	0,0215	0,0212	0	0,0449
Part d'autres charges	0,4516	0,119	0,0062	0,0141	0,0397	0,0041
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	605,0142	-0,1161	111,122	166,834	1263,4239	334,4511
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	135,4287	70,7033	421,2718	398,249	164,7989	0
Durée du crédit fournisseur	787,7078	484,061	591,2336	333,5723	41,4775	288,9046
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1948	0,3436	0,1897	0,1992	0,4949	0,4523
Capacité de remboursement	0,7449	-3,1059	8,1395	-1,2339	-14,0909	-2,1964
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0808	-0,076	-0,053	0,0522	-0,2969	-0,0149
Taux de valeur ajoutée	0,7449	-3,1059	8,1395	-1,2339	-14,0909	-2,1964
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3332	0,3652	0,4985	1,3578	2,8443	1,7053
						
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