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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES	493619159					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5775387	4376218	5204598	5145283	5063656	5067992
VALEUR AJOUTE	2784375	2081553	2657098	2516714	2552819	2742711
EBE (exédent brut d'exploitation)	1389608	579119	636375	339445	495787	668780
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1121182,2	380898,4	488997,4	324810,2	414157,2	504772
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-497461	213543	216458	539400	189340	-8626
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2522	0,1333	0,1233	0,0666	0,0989	0,1334
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1908	0,0271	0,0508	0,0086	0,0375	0,059
Marge nette	0,1908	0,0271	0,0508	0,0086	0,0375	0,059
Rentabilité économique	0,2412	0,1063	0,2002	0,0994	0,1617	0,2312
Rentabilité financière	0,2408	0,0324	0,0824	0,0236	0,0699	0,0905
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5774	0,5317	0,5073	0,5068	0,5053	0,4769
Part des charges salariales	0,322	0,3327	0,3875	0,404	0,4027	0,4112
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0719	0,077	0,0663	0,064	0,0659	0,0739
Part d'autres charges	0,0287	0,0586	0,0389	0,0252	0,0261	0,038
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-32,951	17,9414	15,3086	38,6129	13,7867	-0,6278
Rotation des stocks	18,1301	17,5	14,4174	16,6557	17,6445	16,5726
Durée du crédit client	10,3717	10,7951	31,4002	36,6204	27,09	27,9899
Durée du crédit fournisseur	60,4125	37,1298	74,8794	54,3952	74,0375	66,4644
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4185	0,5332	0,2261	0,3387	0,2809	0,2913
Capacité de remboursement	2,1501	7,6247	1,47	3,561	2,0789	1,6696
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2522	0,1333	0,1233	0,0666	0,0989	0,1334
Taux de valeur ajoutée	2,1501	7,6247	1,47	3,561	2,0789	1,6696
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,497	0,6431	0,4968	0,5211	0,4908	0,4717
						
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