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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
O2 ST QUENTIN	493666119					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1597982	1292236	1512569	1389652	1219067	1119247
VALEUR AJOUTE	1138644	955265	1171532	1082809	945240	818054
EBE (exédent brut d'exploitation)	117111	82404	104280	72871	104312	54984
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	12939	48155	54783	74504	94959	45058
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	250346	285146	282989	316926	1276634	1048075
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0762	0,0647	0,0707	0,0533	0,0872	0,0495
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-145,1628	1	1	1	
Marge d'exploitation	0,0895	0,0494	0,0872	0,0504	0,0723	0,0373
Marge nette	0,0895	0,0494	0,0872	0,0504	0,0723	0,0373
Rentabilité économique	0,4817	0,3667	0,4796	0,2912	0,0857	0,0539
Rentabilité financière	0,4931	0,2914	0,8896	0,9885	0,9632	1,2097
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	37485,2683	36386,1429	35988,3659	34157,7	0	0
Valeur ajoutée par employé	27771,8049	27293,2857	28573,9512	27070,225	0	0
Charges salariales par employé	25009,1951	24787,3429	25571,5854	24865,35	0	0
Salaires et traitements par employé	21858,7805	21420,0286	21067,0488	20934,625	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	21858,7805	21420,0286	21067,0488	20934,625	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2727	0,2589	0,2197	0,2146	0,221	0,2724
Part des charges salariales	0,7021	0,7057	0,7576	0,753	0,7449	0,6901
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0012	0,0014	0,001	0,0011	0,0013	0,0015
Part d'autres charges	0,024	0,034	0,0217	0,0313	0,0328	0,036
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	59,4551	81,7252	70,003	84,6647	389,7399	344,1112
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	25,5416	25,7011	24,1493	25,2413	24,093	28,099
Durée du crédit fournisseur	39,5617	57,8285	8,4159	6,2368	4,4224	1,7837
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1843	0,3686	0,5376	0,6164	0,9754	0,9795
Capacité de remboursement	3,4637	1,7198	2,1339	2,0703	12,5	22,1921
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0762	0,0647	0,0707	0,0533	0,0872	0,0495
Taux de valeur ajoutée	3,4637	1,7198	2,1339	2,0703	12,5	22,1921
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,008	0,0105	0,0145	0,0162	0,0187	0,0211
						
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