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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRIDIS II	493371868					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9769	841	324373	619121	620621	640152
VALEUR AJOUTE	-3636	-25198	258345	552740	552933	555505
EBE (exédent brut d'exploitation)	-7591	-42773	-121843	-11765	-123967	-13146
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	103180	-32781	40794	271721	207760	212743
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-34010	-115548	104082	14843	253744	134541
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,777	-INF	-0,3818	-0,0192	-0,2026	-0,0215
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-3,5117	-INF	-0,4288	-0,0455	-0,2319	-0,0195
Marge nette	-3,5117	-INF	-0,4288	-0,0455	-0,2319	-0,0195
Rentabilité économique	-0,0024	-0,0132	-0,0239	-0,0033	-0,0344	-0,0037
Rentabilité financière	0,0264	0,1267	0,4276	0,1037	0,08	0,0869
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3041	0,4313	0,1317	0,0916	0,0775	0,0866
Part des charges salariales	0	0	0,7637	0,829	0,8459	0,817
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6061	0,2676	0,0439	0,0358	0,0344	0,0405
Part d'autres charges	0	0	0,0606	0,0436	0,0423	0,0559
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1270,7186	-INF	119,0508	8,8524	151,3342	80,241
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	25,8117		0	30,4167	30,4167	30,4167
Durée du crédit fournisseur	40,843	37,5289	119,8155	17,9492	25,4129	34,8288
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1435	0,1772	0,1074	0,257	0,3222	0,3451
Capacité de remboursement	4,4487	-17,5236	13,4535	3,3221	5,5801	5,8072
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,777	-INF	-0,3818	-0,0192	-0,2026	-0,0215
Taux de valeur ajoutée	4,4487	-17,5236	13,4535	3,3221	5,5801	5,8072
Taux d'exportation	0		0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	117,267	0	2,2486	4,8616	4,8917	4,8476
						
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