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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FOYER DE LA ROCHE D'OR	493361018					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	92850	86995	124396	125154	193566	152869
VALEUR AJOUTE	-34422	-20572	-5174	-35613	6661	5704
EBE (exédent brut d'exploitation)	-40480	-26610	-11019	-41251	4048	4108
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-41990,6	-27794,8	-12931,4	-41108,8	6099	4181
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-38890	40538	-39763	-99002	30582	32740
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,4296	-0,3112	-0,0835	-0,3229	0,0243	0,0278
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2987	0,4725	0,4513	0,2729	0,2027	0,2499
Marge d'exploitation	-0,9001	-0,5822	-0,2751	-0,4584	-0,0564	-0,0182
Marge nette	-0,9001	-0,5822	-0,2751	-0,4584	-0,0564	-0,0182
Rentabilité économique	-0,3924	-0,1261	-0,092	-0,5562	0,0348	0,034
Rentabilité financière	-1,3082	-0,3185	-0,6355	28,1401	-0,1903	-0,0545
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7169	0,788	0,8056	0,8619	0,901	0,9367
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2489	0,1668	0,1565	0,1071	0,0859	0,0527
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-150,6437	173,0367	-109,974	-282,8651	66,8729	80,9123
Rotation des stocks	230,6065	324,3614	250,6406	242,1552	285,4434	323,2564
Durée du crédit client	23,5611	28,3642	7,154	10,412	19,8386	9,7433
Durée du crédit fournisseur	49,7198	43,284	71,6742	73,551	51,5479	83,9769
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3305	0,2446	0,503	1,0291	0,4977	0,4245
Capacité de remboursement	-0,8119	-1,8569	-4,6602	-1,8566	9,5034	12,2837
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,4296	-0,3112	-0,0835	-0,3229	0,0243	0,0278
Taux de valeur ajoutée	-0,8119	-1,8569	-4,6602	-1,8566	9,5034	12,2837
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3352	1,6724	1,1438	1,2283	0,4411	0,4044
						
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