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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CANAL 19	493396063					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	769171	714017	1072791	727489	969573	1098574
VALEUR AJOUTE	348213	343830	612909	393279	575708	634112
EBE (exédent brut d'exploitation)	83437	154751	293830	52546	16346	-177371
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	105181	143177	302111	54859	16483	-179149
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	190603	-181513	-16979	-167039	-226360	-479959
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,135	0,2527	0,2787	0,0729	0,0169	-0,1615
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7345	0,7524	0,7693	0,7812	0,7767	0,7737
Marge d'exploitation	0,1716	0,3031	0,2483	0,027	-0,0111	-0,1913
Marge nette	0,1716	0,3031	0,2483	0,027	-0,0111	-0,1913
Rentabilité économique	0,1694	0,3914	0,6103	0,1912	-0,9651	1,1509
Rentabilité financière	0,3581	0,7595	0,8252	-0,11	0,0634	1,3575
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	51491	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	29017,75	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	27948,5	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	24761,75	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	24761,75	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4067	0,5083	0,5445	0,4622	0,4017	0,3549
Part des charges salariales	0,5058	0,3897	0,3896	0,4772	0,5596	0,6086
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0614	0,0775	0,0517	0,0544	0,0275	0,023
Part d'autres charges	0,0262	0,0244	0,0141	0,0062	0,0112	0,0135
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	112,5926	-108,1796	-5,8773	-84,6188	-85,2157	-159,469
Rotation des stocks	4,67	1,9806	1,1853	1,4448	0,9502	3,2998
Durée du crédit client	0	0	0	3,5321	0	0
Durée du crédit fournisseur	94,8927	95,9167	38,7116	154,5894	135,914	254,382
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2752	0,4204	0,3452	1,5393	-8,7152	0
Capacité de remboursement	1,2888	1,1608	0,5501	7,7123	8,9552	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,135	0,2527	0,2787	0,0729	0,0169	-0,1615
Taux de valeur ajoutée	1,2888	1,1608	0,5501	7,7123	8,9552	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3583	0,4185	0,2719	0,4439	0,1795	0,1815
						
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