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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX DU MIDI	493275804					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	87689745	41704723	76909295	77427211	82610624	110692566
VALEUR AJOUTE	30469577	6711511	10825100	21443452	18900119	22599895
EBE (exédent brut d'exploitation)	-220351	-10971279	-10794381	-2006749	-4658317	-3284097
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-7543137	-12346546	-9794328	-8427591	-3059239	-36568
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8075485	-4273728	-6589388	1992186	9463478	9006727
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0029	-0,3045	-0,146	-0,0274	-0,0609	-0,0302
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0106	-0,3223	-0,1684	-0,0801	-0,0123	-0,005
Marge nette	0,0106	-0,3223	-0,1684	-0,0801	-0,0123	-0,005
Rentabilité économique	-0,0414	1,1623	0,864	2,2921	-0,7753	-0,4803
Rentabilité financière	0,7576	1,0916	1,1293	2,1579	0,0293	-0,1604
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	219375,021	196761,3805	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	64201,9521	48586,4242	0
Charges salariales par employé	0	0	0	66220,4012	57479,7969	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	45541,2096	39377,8072	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	45541,2096	39377,8072	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5113	0,5499	0,7106	0,6244	0,6907	0,7752
Part des charges salariales	0,3399	0,3169	0,23	0,2655	0,2679	0,2195
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0048	0,0029	0,0018	0,0014	0,0017	0,0047
Part d'autres charges	0,1439	0,1302	0,0575	0,1087	0,0396	0,0006
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	39,3515	-43,2894	-32,5282	9,9241	45,1288	30,2075
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	179,8013	105,8897	105,9079	163,6885	133,1361	111,3359
Durée du crédit fournisseur	308,7048	186,2805	120,6026	184,6247	115,8114	129,651
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6789	-0,1645	0	-2,4377	0,42	0,5053
Capacité de remboursement	-0,4787	-0,1258	0	-0,2532	-0,825	-94,4768
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0029	-0,3045	-0,146	-0,0274	-0,0609	-0,0302
Taux de valeur ajoutée	-0,4787	-0,1258	0	-0,2532	-0,825	-94,4768
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0539	0,0227	0,012	0,0086	0,0041	0,0045
						
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