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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPIVAL GESTION	493265458					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1344079	1081028	2415313	2313364	2131209	2009927
VALEUR AJOUTE	-289520	-89269	823517	849942	780144	701534
EBE (exédent brut d'exploitation)	-78889	-290903	65937	123311	41628	49418
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-66708	-284767	49936	116952	29076	-7416
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-74577	-59607	-252890	-252064	-224752	-219985
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0925	-0,2815	0,0275	0,0536	0,0196	0,0252
Exportation	6676	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1315	-0,3227	0,0136	0,0363	0,0102	0,0075
Marge nette	-0,1315	-0,3227	0,0136	0,0363	0,0102	0,0075
Rentabilité économique	-0,1965	-0,562	0,2513	0,6204	0,439	0,4881
Rentabilité financière	0,2507	1,2854	0,3247	0,6375	0,2089	0,2258
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	111514,1053	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	41060,2105	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	35203,9474	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	27702	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	27702	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7843	0,7937	0,6603	0,6499	0,6345	0,6356
Part des charges salariales	0,1516	0,1317	0,2888	0,2954	0,3171	0,2971
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0314	0,0337	0,0186	0,019	0,0145	0,0121
Part d'autres charges	0,0327	0,0409	0,0323	0,0357	0,0339	0,0553
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-31,9273	-21,0512	-38,5123	-40,0159	-38,718	-40,9157
Rotation des stocks	2,0915	1,0586	0,3483	1,106	1,2044	1,7935
Durée du crédit client	6,6782	9,8919	5,729	6,3644	4,4296	4,0345
Durée du crédit fournisseur	91,9962	40,6123	42,0071	21,2997	20,6557	19,5747
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,8413	1,4889	0,7248	0,4024	0,5459	0,6636
Capacité de remboursement	-11,0802	-2,7063	3,8087	0,6839	1,7801	-9,0592
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0925	-0,2815	0,0275	0,0536	0,0196	0,0252
Taux de valeur ajoutée	-11,0802	-2,7063	3,8087	0,6839	1,7801	-9,0592
Taux d'exportation	0,0078	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4187	0,3456	0,1675	0,1206	0,1425	0,1094
						
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