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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THALIE	493006340					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3630087	4216569	4019867	3973888	4057171	3905076
VALEUR AJOUTE	2540739	2813649	3228816	3139540	3120500	3062565
EBE (exédent brut d'exploitation)	1268293	1643091	1971728	377405	1766029	1702401
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	886760	1911465	2819809	587924	3070847	2160432
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	45852920	56160731	48616797	8394349	33491816	76098799
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3496	0,3899	0,4911	0,095	0,4353	0,436
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,3477	0,3874	0,4856	0,0858	0,4258	0,4224
Marge nette	0,3477	0,3874	0,4856	0,0858	0,4258	0,4224
Rentabilité économique	0,0167	0,0191	0,0196	0,0045	0,0187	0,0222
Rentabilité financière	0,0539	0,1329	0,2686	0,181	0,238	0,2236
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	401477,7	0	450774,7778	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	322881,6	0	346722,2222	0
Charges salariales par employé	0	0	122388,6	0	146564,2222	0
Salaires et traitements par employé	0	0	87373,4	0	104429,4444	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	87373,4	0	104429,4444	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4587	0,5421	0,3796	0,2293	0,402	0,3735
Part des charges salariales	0,5299	0,4396	0,5911	0,7504	0,5662	0,5834
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0041	0,003	0,0132	0,0102	0,0167	0,0235
Part d'autres charges	0,0073	0,0152	0,0161	0,0101	0,0152	0,0197
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4613,8104	4863,857	4419,9543	771,2644	3013,2103	7113,0117
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	105,5463	63,1047	27,7353	76,8731	12,6803	17,2048
Durée du crédit fournisseur	88,4314	57,427	117,6429	114,5026	91,8382	129,5832
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8154	0,8452	0,8853	0,8992	0,8477	0,8566
Capacité de remboursement	70,0059	37,9902	31,5529	128,0018	26,1286	30,3653
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3496	0,3899	0,4911	0,095	0,4353	0,436
Taux de valeur ajoutée	70,0059	37,9902	31,5529	128,0018	26,1286	30,3653
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,0256	6,6964	6,933	18,5951	14,9332	0,1954
						
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