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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TD COM	493040125					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	368418	1092091	991485	1105641	0	4117369
VALEUR AJOUTE	76222	311175	114053	582608	0	458339
EBE (exédent brut d'exploitation)	-209116	44050	-926006	-63301	0	-105913
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-139258	85969,8	-878861,6	-53601,6	0	-265440
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4299604	3770930	3670677	4267557	4461722	3531978
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,5687	0,0404	-1,0357	-0,0626		-0,0305
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,6741	0,0059	-1,0143	-0,0376		0,1779
Marge nette	-0,6741	0,0059	-1,0143	-0,0376		0,1779
Rentabilité économique	-0,0459	0,0104	-0,2221	-0,0126	0	-0,024
Rentabilité financière	0,0738	0,0124	-0,2044	-0,004	0	0,1073
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	178826	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	22810,6	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	200804,4	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	152862,4	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	152862,4	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4756	0,7208	0,4129	0,3774		0,7994
Part des charges salariales	0,4171	0,2242	0,5315	0,5522	0	0,1448
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0588	0,0323	0,0365	0,0545		0,0155
Part d'autres charges	0,0485	0,0227	0,0191	0,0159	0	0,0403
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4268,218	1261,176	1498,4366	1539,6186	0	370,7411
Rotation des stocks	0	0	0	0		0
Durée du crédit client	479,1293	100,9606	57,6577	6,5973	0	30,6838
Durée du crédit fournisseur	60,9444	40,7588	85,7279	64,7973	0	58,9983
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0		0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,5687	0,0404	-1,0357	-0,0626		-0,0305
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0		0
Taux d'exportation	1	0	0	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4265	0,1291	0,1712	0,1876	0	0,0245
						
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